児童養護施設　愛児の家　【社会福祉法人　愛児の家】

決算報告

決算報告

財産目録
令和６年３月３１日現在

法人名：社会福祉法人　愛児の家

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部
１流動資産
現金預金　普通預金　普通預金　普通預金　定期預金　定期預金　普通預金　当座預金　普通預金　普通預金　普通預金　普通預金　普通預金みずほ銀行施設２　現金　現金　事業未収金　未収補助金　貯蔵品　前払費用　その他の流動資産	みずほ銀行鷺宮支店本部三菱UFJ信託新宿支店本部三井住友信託新宿西口支店本部三井住友信託新宿西口支店本部大和ﾈｸｽﾄ銀行新宿支店本部みずほ銀行鷺宮支店施設みずほ銀行鷺宮支店施設西武信用金庫鷺宮支店施設ゆうちょ銀行〇一八施設大和ﾈｸｽﾄ銀行新宿支店施設みずほ銀行鷺宮支店施設みずほ銀行鷺宮支店施設施設拠点本部拠点	－－－－－－－－－－－－－－	運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として進学支援基金として運転資金として運転資金として運転資金として	－－－－－－－－－－－－－－	－－－－－－－－－－－－－－	13,648,167 10,052,477 2,249,626 2,442,514 10,000,000 27,545,276 3,355,316 2,401,122 1,592,982 84,597 19,310,809 4,000,000 188,424 67,137
	小計					96,938,447
		－－－－－	措置費実績分差額等東京都・中野区補助金等図書券・図書ｶｰﾄﾞ・ｸｵｶｰﾄﾞ自動車保険、ソフト保守料等ベルマーク	－－－－－	－－－－－	3,805,838 1,869,076 33,000 538,084 328,375
流動資産合計						103,512,820
２固定資産
（１）基本財産
土　　地　建　　物	小計					0
	(児愛児の家拠点)中野区鷺宮3丁目235番地2　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･木･石造陸屋根・かわらふき　2階建795.82㎡　木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき中野区鷺宮3丁目2､236番地8木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺2階建静養室28.52㎡	－	第一種社会福祉事業である愛児の家で使用している。	109,993,649	61,744,111	48,249,538
	小計					48,249,538

基本財産合計						48,249,538
（２）その他の固定資産
土地　建物　構築物　車輌運搬具　器具及び備品　差入保証金　ソフトウェア　退職給付引当資産　施設整備等積立資産　その他の固定資産	小計					0
	(児愛児の家拠点)	－		937,645	799,311	138,334
	小計					138,334
	ﾌｪﾝｽ・鉄骨外階段等ﾉｱ（紫）・ﾉｱ（青）ｴｱｺﾝ・ﾊﾟｿｺﾝ等会計・資産・給与・栄養退職共済預け金みずほ銀行(鷺宮)・大和ﾈｸｽﾄ銀行職員借上住宅　敷金預託金	－－－－－－－－	児童養護施設愛児の家で児童お出かけ用に使用している将来における改築改修工事のため預りﾘｻｲｸﾙ預託金	5,259,552 5,834,899 25,925,280 －－－－－	945,394 4,052,367 20,311,358 －－－－－	4,314,158 1,782,532 5,613,922 149,401 15,697,240 181,409,982 145,000 12,470
その他の固定資産合計						209,263,039
固定資産合計						257,512,577
資産合計						361,025,397

Ⅱ 負債の部
１流動負債
事業未払金　未払費用　　職員預り金		－－－	業者3月分納入品等社会保険料負担分等社会保険料等	－－－	－－－	1,375,527 2,967,051 1,368,937
流動負債合計						5,711,515

２固定負債
退職給付引当金		－	社協退職共済掛金	－	－	15,697,240
固定負債合計						15,697,240
負債合計						21,408,755
差引純資産						339,616,642

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人　愛児の家

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支
	収　入
		児童福祉事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入流動資産評価益等による資金増加額	222,675,750 0 14,879,880 100,000 7,373,000 0	222,438,668 0 14,729,880 22,182 7,368,991 0	237,082 0 150,000 77,818 4,009 0
		事業活動収入計(1)	245,028,630	244,559,721	468,909
	支　出
		人件費支出事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額	159,794,330 48,934,120 18,110,958 0 3,300,000 0	159,675,025 48,892,945 18,040,536 0 3,299,795 0	119,305 41,175 70,422 0 205 0
		事業活動支出計(2)	230,139,408	229,908,301	231,107
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)		14,889,222	14,651,420	237,802
施設整備等による収支
	収　入
		施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入	427,500 0 0 0 0	427,500 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		施設整備等収入計(4)	427,500	427,500	0
	支　出
		設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出	0 4,004,000 0 0 0	0 3,997,200 0 0 0	0 6,800 0 0 0
		施設整備等支出計(5)	4,004,000	3,997,200	6,800
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△3,576,500	△3,569,700	△6,800
その他の活動による収支
	収　入
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入その他の活動による収入	0 0 0 0 49,830 164,000	0 0 0 0 49,830 164,000	0 0 0 0 0 0
		その他の活動収入計(7)	213,830	213,830	0
	支　出
		長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出その他の活動による支出	0 0 0 10,115,600 145,000	0 0 0 10,112,926 145,000	0 0 0 2,674 0
		その他の活動支出計(8)	10,260,600	10,257,926	2,674
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△10,046,770	△10,044,096	△2,674
予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			1,265,952	1,037,624	228,328

前期末支払資金残高(12)			96,763,681	96,763,681	0
当期末支払資金残高(11+12)			98,029,633	97,801,305	228,328

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人　愛児の家

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部
	収　益
		児童福祉事業収益経常経費寄附金収益その他の収益	222,438,668 14,729,880 3,673,000	218,479,596 5,925,152 3,810,000	3,959,072 8,804,728 △137,000
		サービス活動収益計(1)	240,841,548	228,214,748	12,626,800
	費　用
		人件費事業費事務費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額その他の費用	160,852,521 48,892,945 18,040,536 6,928,550 △829,551 0	155,210,539 46,512,784 15,127,505 6,859,467 △799,805 0	5,641,982 2,380,161 2,913,031 69,083 △29,746 0
		サービス活動費用計(2)	233,885,001	222,910,490	10,974,511
	サービス活動増減差額(3=1-2)		6,956,547	5,304,258	1,652,289
サービス活動外増減の部
	収　益
		借入金利息補助金収益受取利息配当金収益有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益	0 22,182 0 0 0 0 3,695,991	0 5,248 0 0 0 0 3,492,435	0 16,934 0 0 0 0 203,556
		サービス活動外収益計(4)	3,718,173	3,497,683	220,490
	費　用
		支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用	0 0 0 0 0 3,299,795	0 0 0 0 0 3,249,435	0 0 0 0 0 50,360
		サービス活動外費用計(5)	3,299,795	3,249,435	50,360
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		418,378	248,248	170,130
経常増減差額(7=3+6)			7,374,925	5,552,506	1,822,419
特別増減の部
	収　益
		施設整備等補助金収益施設整備等寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額固定資産売却益その他の特別収益	427,500 0 0 0 0 0	0 0 0 1,242,000 0 79,000	427,500 0 0 △1,242,000 0 △79,000
		特別収益計(8)	427,500	1,321,000	△893,500
	費　用
		基本金組入額資産評価損固定資産売却損・処分損国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額災害損失その他の特別損失	0 0 10,996 0 427,500 0 0	0 0 1 0 0 0 198,000	0 0 10,995 0 427,500 0 △198,000
		特別費用計(9)	438,496	198,001	240,495
	特別増減差額(10=8-9)		△10,996	1,122,999	△1,133,995
当期活動増減差額(11=7+10)			7,363,929	6,675,505	688,424
繰越活動増減差額の部
	前期繰越活動増減差額(12)		138,096,696	140,306,791	△2,210,095
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		145,460,625	146,982,296	△1,521,671
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		8,885,600	8,885,600	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		136,575,025	138,096,696	△1,521,671

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　愛児の家

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部
流動資産	103,512,820	102,478,060	1,034,760
現金預金　有価証券　事業未収金　未収金　未収補助金　未収収益　受取手形　貯蔵品　医薬品　給食用材料　立替金　前払金　前払費用　１年以内回収予定長期貸付金　短期貸付金　仮払金　繰延税金資産　その他の流動資産　徴収不能引当金	96,938,447 0 3,805,838 0 1,869,076 0 0 33,000 0 0 0 0 538,084 0 0 0 0 328,375 0	68,823,186 0 26,641,123 0 6,125,170 0 0 54,500 0 0 0 0 505,706 0 0 0 0 328,375 0	28,115,261 0 △22,835,285 0 △4,256,094 0 0 △21,500 0 0 0 0 32,378 0 0 0 0 0 0
固定資産	257,512,577	250,427,467	7,085,110
基本財産	48,249,538	48,901,450	△651,912
土　　地　建　　物　定　期　預　金　投資有価証券　基本財産積立資産	0 48,249,538 0 0 0	0 48,901,450 0 0 0	0 △651,912 0 0 0
その他の固定資産	209,263,039	201,526,017	7,737,022
土地　建物　構築物　機械及び装置　車輌運搬具　器具及び備品　建設仮勘定　有形リース資産　権利　ソフトウェア　無形リース資産　投資有価証券　長期貸付金　退職給付引当資産　長期預り金積立資産　移行時特別積立資産　移行時減価償却特別積立資産　施設整備等積立資産　差入保証金　長期前払費用　繰延税金資産　その他の固定資産	0 138,334 4,314,158 0 1,782,532 5,613,922 0 0 0 149,401 0 0 0 15,697,240 0 0 0 181,409,982 145,000 0 0 12,470	0 166,000 4,506,420 0 2,333,030 6,775,370 0 0 0 507,961 0 0 0 14,536,384 0 0 0 172,524,382 164,000 0 0 12,470	0 △27,666 △192,262 0 △550,498 △1,161,448 0 0 0 △358,560 0 0 0 1,160,856 0 0 0 8,885,600 △19,000 0 0 0
資産の部合計	361,025,397	352,905,527	8,119,870

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部
流動負債	5,711,515	5,714,379	△2,864
短期運営資金借入金　事業未払金　その他の未払金　支払手形　役員等短期借入金　１年以内返済予定設備資金借入金　１年以内返済予定長期運営資金借入金　１年以内返済予定リース債務　１年以内返済予定役員等長期借入金　１年以内支払予定長期未払金　未払費用　預り金　職員預り金　前受金　前受収益　仮受金　賞与引当金　繰延税金負債　未払法人税等　その他の流動負債	0 1,375,527 0 0 0 0 0 0 0 0 2,967,051 0 1,368,937 0 0 0 0 0 0 0	0 1,634,737 0 0 0 0 0 0 0 0 2,914,149 0 1,165,493 0 0 0 0 0 0 0	0 △259,210 0 0 0 0 0 0 0 0 52,902 0 203,444 0 0 0 0 0 0 0
固定負債	15,697,240	14,536,384	1,160,856
設備資金借入金　長期運営資金借入金　リース債務　役員等長期借入金　退職給付引当金　長期未払金　長期預り金　繰延税金負債　その他の固定負債	0 0 0 0 15,697,240 0 0 0 0	0 0 0 0 14,536,384 0 0 0 0	0 0 0 0 1,160,856 0 0 0 0
負債の部合計	21,408,755	20,250,763	1,157,992
純資産の部
基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金　移行時特別積立金　人件費積立金　施設整備等積立金　設備等整備積立金次期繰越活動増減差額　 (うち当期活動増減差額)	6,674,617 14,957,018 181,409,982 0 0 181,409,982 0 136,575,025 7,363,929	6,674,617 15,359,069 172,524,382 0 0 172,524,382 0 138,096,696 6,675,505	0 △402,051 8,885,600 0 0 8,885,600 0 △1,521,671 688,424
純資産の部合計	339,616,642	332,654,764	6,961,878
負債及び純資産の部合計	361,025,397	352,905,527	8,119,870

社会福祉法人　愛児の家（児童養護施設）

〒165-0032 東京都中野区鷺宮3-2-13

TEL 03-3330-4493 FAX 03-3330-4467