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決算報告

財産目録
平成31年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・
物量等
取得
年度
使用目的等 取得
価額
減価償却
累計額
貸借対照表
価額
T 資産の部
 1 流動資産
   現金預金
   普通預金みずほ銀行本部
   普通預金三菱UFJ信託銀行本部
   普通預金三井住友信託銀行本部
   定期預金三井住友信託銀行本部
   大和証券本部
   普通預金みずほ銀行施設
   当座預金みずほ銀行施設
   普通預金西武信金施設
   普通預金ゆうちょ施設
   大和証券ネクスト
   普通預金みずほ進学基金
   現金施設
   現金本部



   事業未収金

   未収補助金

   前払金

   仮払金

   その他の流動資産
 












運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
進学支援基金として
運転資金として
運転資金として



























14,937,469
10,056,154
2,250,248
2,441,730
10,000,000
27,942,740
1,111,754
3,776,371
1,723,216
36,540
10,422,066
126,211
110,688
小計 84,935,187
 









措置費実績分差額



























1,287,296

42,200

1,162,324

151,394

394,583

流動資産合計 87,972,984
 2 固定資産
 (1) 基本財産
   土  地


   建  物
小計 0

(児愛児の家拠点)中野区鷺宮3丁目235番地2 鉄筋コンクリート・木・石造陸屋根・かわらふき 2階建795.82u 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき中野区鷺宮3丁目2、236番地8木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建静養室28.52u


第一種社会福祉事業である愛児の家で使用している。

104,081,702

52,979,758

51,101,944
小計 51,101,944
   
基本財産合計 51,101,944
 (2) その他の固定資産
   土地


   建物


   構築物

   車輌運搬具



   器具及び備品

   退職給付引当資産

   施設整備等積立資産
小計 0

(児愛児の家拠点)

 
660,985

660,981

4
小計  



ノア(赤)、ノア(青)



エアコン、パソコン他

退職共済預け金














児童養護施設愛児の家で児童お出かけ用に使用している




将来における改築改修工事のため

195,000

5,193,565



28,665,557




194,999

5,193,563



25,853,110




1

2



2,812,447

16,860,008

153,867,582
その他の固定資産合計 173,540,044
固定資産合計 224,641,988
資産合計 312,614,972
 
U 負債の部
 1 流動負債
   事業未払金

   職員預り金
 
 

業者3月分納入品

社会保険料




2,444,828

3,653,215
流動負債合計 6,098,043
 2 固定負債
   退職給付引当金
 
  社協退職共済掛金 16,860,008
固定負債合計 16,860,008
負債合計 22,958,051
差引純資産 289,656,921


法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考
事業活動による収支        
  収 入        
  児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
205,879,134
0
5,390,000
70,000
8,030,000
0
205,793,429
0
5,384,984
18,751
8,021,053
0
85,705
0
5,016
51,249
8,947
0
 
事業活動収入計(1) 219,369,134 219,218,217 150,917  
支 出        
  人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
148,134,500
40,775,923
10,115,000
0
3,908,511
0
147,818,708
40,471,789
10,010,427
0
3,905,807
0
315,792
304,134
104,573
0
2,704
0
 
事業活動支出計(2) 202,933,934 202,206,731 727,203  
事業活動資金収支差額 (3=1-2) 16,435,200 17,011,486 △576,286  
施設整備等による収支        
  収 入        
  施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支 出        
  設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
0
17,353,640
0
0
0
0
17,353,640
0
0
0
0
0
0
0
0
 
施設整備等支出計(5) 17,353,640 17,353,640 0  
施設整備等資金収支差額(6=4-5) △17,353,640 △17,353,640 0  
その他の活動による収支        
  収 入        
  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
0
0
0
0
0
10,000
0
0
0
0
0
7,864
0
0
0
0
0
2,136
 
その他の活動収入計(7) 10,000 7,864 2,136  
支 出        
  長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
0
0
0
2,002,940
237,000
0
0
0
2,002,940
237,000
0
0
0
0
0
 
その他の活動支出計(8) 2,239,940 2,239,940 0  
その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △2,229,940 △2,232,076 2,136  
予備費支出(10) 3,060,000   3,060,000  
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △6,208,380 △2,574,230 △3,634,150  
 
前期末支払資金残高(12) 87,669,466 84,449,171 3,220,295  
当期末支払資金残高(11+12) 81,461,086 81,874,941 △413,855  


法人単位 事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部      
  収 益      
  児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
205,793,429
5,384,984
0
206,542,788
4,723,711
0
△749,359
661,273
0
サービス活動収益計(1) 211,178,413 211,266,499 △88,086
費 用      
  人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
148,936,048
40,471,789
10,010,427
3,245,045
△474,638
0
146,619,633
44,201,849
39,176,596
2,713,846
△551,113
0
2,316,415
△3,730,060
△29,166,169
531,199
76,475
0
サービス活動費用計(2) 202,188,671 232,160,811 △29,972,140
サービス活動増減差額(3=1-2) 8,989,742 △20,894,312 29,884,054
サービス活動外増減の部      
  収 益      
  借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
0
18,751
0
0
0
0
8,021,053
0
20,179
0
0
0
0
6,435,490
0
△1,428
0
0
0
0
1,585,563
サービス活動外収益計(4) 8,039,804 6,455,669 1,584,135
費 用      
  支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
0
0
0
0
0
3,887,296
0
0
0
0
0
3,581,030
0
0
0
0
0
306,266
サービス活動外費用計(5) 3,887,296 3,581,030 306,266
サービス活動外増減差額(6=4-5) 4,152,508 2,874,639 1,277,869
経常増減差額(7=3+6) 13,142,250 △18,019,673 31,161,923
特別増減の部      
  収 益      
  施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
0
0
0
0
0
23,069,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,069,850
特別収益計(8) 23,069,850 0 23,069,850
費 用      
  基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
0
0
0
0
0
0
270,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270,265
特別費用計(9) 270,265 0 270,265
特別増減差額(10=8-9) 22,799,585 0 22,799,585
当期活動増減差額(11=7+10) 35,941,835 △18,019,673 53,961,508
繰越活動増減差額の部      
  前期繰越活動増減差額(12) 87,686,544 88,217,817 △531,273
当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 123,628,379 70,198,144 53,430,235
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 18,144,000 △18,144,000
その他の積立金積立額(16) 885,600 885,600 0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 122,742,779 87,456,544 35,286,235


法人単位 貸借対照表
平成31年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
資 産 の 部
流動資産 87,972,984 97,664,281 △9,691,297
 現金預金
  有価証券
  事業未収金
  未収金
  未収補助金
  未収収益
  受取手形
  貯蔵品
  医薬品
  給食用材料
  立替金
  前払金
  前払費用
  1年以内回収予定長期貸付金
  短期貸付金
  仮払金
  繰延税金資産
  その他の流動資産
  徴収不能引当金
84,935,187
0
1,287,296
0
0
0
0
0
0
0
42,200
1,162,324
0
0
0
151,394
0
394,583
0
75,014,217
0
18,804,684
0
2,749,000
0
0
0
0
0
0
701,297
0
0
0
0
0
395,083
0
9,920,970
0
△17,517,388
0
△2,749,000
0
0
0
0
0
42,200
461,027
0
0
0
151,394
0
△500
0
固定資産 224,641,988 185,483,221 39,158,767
基本財産 51,101,944 12,906,437 38,195,507
  土  地
  建  物
  定 期 預 金
  投資有価証券
  基本財産積立資産
  基本財産○○積立資産
0
51,101,944
0
0
0
0
0
12,906,437
0
0
0
0
0
38,195,507
0
0
0
0
その他の固定資産 173,540,044 172,576,784 963,260
 土地
  建物
  構築物
  機械及び装置
  車輌運搬具
  器具及び備品
  建設仮勘定
  有形リース資産
  権利
  ソフトウェア
  無形リース資産
  投資有価証券
  長期貸付金
  退職給付引当資産
  長期預り金積立資産
  移行時特別積立資産
  移行時減価償却特別積立資産
  施設整備等積立資産
  長期前払費用
  繰延税金資産
  その他の固定資産
0
4
1
0
2
2,812,447
0
0
0
0
0
0
0
16,860,008
0
0
0
153,867,582
0
0
0
0
4
1
0
2
3,837,374
0
0
0
14,753
0
0
0
15,742,668
0
0
0
152,981,982
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,024,927
0
0
0
△14,753
0
0
0
1,117,340
0
0
0
885,600
0
0
0
資 産 の 部 合 計 312,614,972 283,147,502 29,467,470

勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
負 債 の 部
流動負債 6,098,043 13,445,110 △7,347,067
 短期運営資金借入金
  事業未払金
  その他の未払金
  支払手形
  役員等短期借入金
  1年以内返済予定設備資金借入金
  1年以内返済予定長期運営資金借入金
  1年以内返済予定リース債務
  1年以内返済予定役員等長期借入金
  1年以内支払予定長期未払金
  未払費用
  預り金
  職員預り金
  前受金
  前受収益
  仮受金
  賞与引当金
  繰延税金負債
  未払法人税等
  その他の流動負債
0
9,872,705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,000
3,512,405
0
0
0
0
0
0
0
0
9,872,705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,572,405
0
0
0
0
0
0
0
0
△7,427,877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80,810
0
0
0
0
0
0
0
固定負債 16,860,008 15,742,668 1,117,340
 設備資金借入金
  長期運営資金借入金
  リース債務
  役員等長期借入金
  退職給付引当金
  長期未払金
  長期預り金
  繰延税金負債
  その他の固定負債
0
0
0
0
16,860,008
0
0
0
0
0
0
0
0
15,742,668
0
0
0
0
0
0
0
0
1,117,340
0
0
0
0
負 債 の 部 合 計 22,958,051 29,187,778 △6,229,727
純 資 産 の 部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
  移行時特別積立金
  人件費積立金
  施設整備等積立金
  設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
  (うち当期活動増減差額)
6,674,617
6,371,943
153,867,582
0
0
153,867,582
0
122,742,779
35,941,835
6,674,617
6,846,581
152,981,982
0
0
152,981,982
0
87,456,544
△18,019,673
0
△474,638
885,600
0
0
885,600
0
35,286,235
53,961,508
純 資 産 の 部 合 計 289,656,921 253,959,724 35,697,197
負債及び純資産の部合計 312,614,972 283,147,502 29,467,470

社会福祉法人 愛児の家(児童養護施設)
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