児童養護施設　愛児の家　【社会福祉法人　愛児の家】

決算報告

決算報告

財産目録
令和４年３月３１日現在

法人名：社会福祉法人　愛児の家

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部
１流動資産
現金預金　普通預金　普通預金　普通預金　定期預金　定期預金　普通預金　当座預金　普通預金　普通預金　普通預金　普通預金　普通預金みずほ銀行施設２　現金　現金　事業未収金　未収補助金　貯蔵品　前払費用　その他の流動資産	みずほ銀行鷺宮支店本部三菱UFJ信託新宿支店本部三井住友信託新宿西口支店本部三井住友信託新宿西口支店本部大和ﾈｸｽﾄ銀行新宿支店本部みずほ銀行鷺宮支店施設みずほ銀行鷺宮支店施設西武信用金庫鷺宮支店施設ゆうちょ銀行０一八施設大和ﾈｸｽﾄ銀行新宿支店施設みずほ銀行鷺宮支店施設みずほ、鷺宮支店、施設施設拠点本部拠点	－－－－－－－－－－－－－－	運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として進学支援基金として運転資金として運転資金として運転資金として	－－－－－－－－－－－－－－	－－－－－－－－－－－－－－	13,860,450 10,054,477 2,249,998 2,442,122 10,000,000 42,889,079 1,438,894 1,549,593 1,785,563 78,597 9,890,618 4,000,000 198,134 46,595
	小計					100,484,120
		－－－－－	措置費実績分差額等東京都・中野区補助金図書券・図書ｶｰﾄﾞ・ｸｵｶｰﾄﾞ自動車保険料、ソフト保守料等ベルマーク	－－－－－	－－－－－	4,293,930 6,334,378 67,000 464,315 328,375
流動資産合計						111,972,118
２固定資産
（１）基本財産
土　　地　建　　物　基本財産	小計					0
	(児愛児の家拠点)中野区鷺宮3丁目235番地2　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･木･石造陸屋根・かわらふき　2階建795.82㎡　木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき中野区鷺宮3丁目2､236番地8木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺2階建静養室28.52㎡	1966年度	第一種社会福祉事業である愛児の家で使用している。	106,108,329	53,761,632	52,346,697
	小計					52,346,697
		－		－	－	52,346,697
基本財産合計						52,346,697
（２）その他の固定資産
土地　建物　構築物　車輌運搬具　器具及び備品　ソフトウェア　退職給付引当資産　施設整備等積立資産　その他の固定資産	小計					0
	(児愛児の家拠点)	2004年度	食品庫、物置	937,645	743,979	193,666
	小計					193,666
	フェンス、鉄骨外階段等ノア（赤）、ノア（青）エアコン､パソコン等会計、資産、給与、栄養みずほ銀行鷺宮支店　大和証券ﾈｸ預託金	1989年度 2004年度 1993年度 2005年度－－－	児童養護施設愛児の家で児童お出かけ用に使用している退職共済預け金将来における改築改修工事のため預りﾘｻｲｸﾙ預託金	5,259,552 5,834,899 24,721,312 －－－－	560,870 2,951,371 17,506,697 －－－－	4,698,682 2,883,528 7,214,615 866,521 13,423,368 163,638,782 12,470
その他の固定資産合計						192,931,632
固定資産合計						245,278,329
資産合計						357,250,447

Ⅱ 負債の部
１流動負債
事業未払金　未払費用　　職員預り金		－－－	業者3月分納入品他社会保険料負担分他社会保険料他	－－－	－－－	13,437,710 2,640,202 970,103
流動負債合計						17,048,015

２固定負債
退職給付引当金		－	社協退職共済掛金	－	－	13,423,368
固定負債合計						13,423,368
負債合計						30,471,383
差引純資産						326,779,064

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日　(至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人　愛児の家

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支
	収　入
		児童福祉事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入流動資産評価益等による資金増加額	208,462,291 0 16,583,320 8,094 12,720,208 0	207,679,076 0 16,334,318 8,024 12,693,278 0	783,215 0 249,002 70 26,930 0
		事業活動収入計(1)	237,773,913	236,714,696	1,059,217
	支　出
		人件費支出事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額	149,133,375 49,140,780 20,894,000 0 3,564,000 0	149,121,373 49,087,649 20,934,021 0 3,563,140 0	12,002 53,131 △40,021 0 860 0
		事業活動支出計(2)	222,732,155	222,706,183	25,972
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)		15,041,758	14,008,513	1,033,245
施設整備等による収支
	収　入
		施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入	0 0 0 13,830 0	0 0 0 13,830 0	0 0 0 0 0
		施設整備等収入計(4)	13,830	13,830	0
	支　出
		設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出	0 7,011,500 320,000 0 0	0 6,999,160 317,081 0 0	0 12,340 2,919 0 0
		施設整備等支出計(5)	7,331,500	7,316,241	15,259
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△7,317,670	△7,302,411	△15,259
その他の活動による収支
	収　入
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入その他の活動による収入	0 0 0 0 3,064,116 612	0 0 0 0 3,064,116 612	0 0 0 0 0 0
		その他の活動収入計(7)	3,064,728	3,064,728	0
	支　出
		長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出その他の活動による支出	0 0 0 1,200,000 5,720,200	0 0 0 1,069,040 5,739,178	0 0 0 130,960 △18,978
		その他の活動支出計(8)	6,920,200	6,808,218	111,982
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△3,855,472	△3,743,490	△111,982
予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			3,868,616	2,962,612	906,004

前期末支払資金残高(12)			91,961,491	91,961,491	0
当期末支払資金残高(11+12)			95,830,107	94,924,103	906,004

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日　(至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人　愛児の家

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部
	収　益
		児童福祉事業収益経常経費寄附金収益その他の収益	207,679,076 16,334,318 1,645,848	218,906,101 7,727,902 1,962,608	△11,227,025 8,606,416 △316,760
		サービス活動収益計(1)	225,659,242	228,596,611	△2,937,369
	費　用
		人件費事業費事務費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額その他の費用	147,126,297 49,087,649 20,934,021 6,468,270 △799,805 0	153,289,155 52,534,533 12,378,294 5,262,044 △733,411 0	△6,162,858 △3,446,884 8,555,727 1,206,226 △66,394 0
		サービス活動費用計(2)	222,816,432	222,730,615	85,817
	サービス活動増減差額(3=1-2)		2,842,810	5,865,996	△3,023,186
サービス活動外増減の部
	収　益
		借入金利息補助金収益受取利息配当金収益有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益	0 8,024 0 0 0 0 11,047,430	0 20,615 0 0 0 0 7,791,550	0 △12,591 0 0 0 0 3,255,880
		サービス活動外収益計(4)	11,055,454	7,812,165	3,243,289
	費　用
		支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用	0 0 0 0 0 3,563,140	0 0 0 0 0 3,482,075	0 0 0 0 0 81,065
		サービス活動外費用計(5)	3,563,140	3,482,075	81,065
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		7,492,314	4,330,090	3,162,224
経常増減差額(7=3+6)			10,335,124	10,196,086	139,038
特別増減の部
	収　益
		施設整備等補助金収益施設整備等寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額固定資産売却益その他の特別収益	0 0 0 0 13,829 2,561,077	0 5,915,888 0 0 0 2,718,157	0 △5,915,888 0 0 13,829 △157,080
		特別収益計(8)	2,574,906	8,634,045	△6,059,139
	費　用
		基本金組入額資産評価損固定資産売却損・処分損国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額災害損失その他の特別損失	0 0 317,086 0 0 0 5,739,178	0 0 24,974 0 0 0 235,829	0 0 292,112 0 0 0 5,503,349
		特別費用計(9)	6,056,264	260,803	5,795,461
	特別増減差額(10=8-9)		△3,481,358	8,373,242	△11,854,600
当期活動増減差額(11=7+10)			6,853,766	18,569,328	△11,715,562
繰越活動増減差額の部
	前期繰越活動増減差額(12)		133,453,025	119,769,297	13,683,728
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		140,306,791	138,338,625	1,968,166
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	4,885,600	△4,885,600
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		140,306,791	133,453,025	6,853,766

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　愛児の家

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部
流動資産	111,972,118	99,302,465	12,669,653
現金預金　有価証券　事業未収金　未収金　未収補助金　未収収益　受取手形　貯蔵品　医薬品　給食用材料　立替金　前払金　前払費用　１年以内回収予定長期貸付金　短期貸付金　仮払金　繰延税金資産　その他の流動資産　徴収不能引当金	100,484,120 0 4,293,930 0 6,334,378 0 0 67,000 0 0 0 0 464,315 0 0 0 0 328,375 0	85,976,571 0 6,657,107 106,420 5,178,088 0 0 74,500 0 0 526,558 0 449,846 0 0 5,000 0 328,375 0	14,507,549 0 △2,363,177 △106,420 1,156,290 0 0 △7,500 0 0 △526,558 0 14,469 0 0 △5,000 0 0 0
固定資産	245,278,329	246,777,241	△1,498,912
基本財産	52,346,697	52,936,638	△589,941
土　　地　建　　物　定　期　預　金　投資有価証券　基本財産積立資産	0 52,346,697 0 0 0	0 52,936,638 0 0 0	0 △589,941 0 0 0
その他の固定資産	192,931,632	193,840,603	△908,971
土地　建物　構築物　機械及び装置　車輌運搬具　器具及び備品　建設仮勘定　有形リース資産　権利　ソフトウェア　無形リース資産　投資有価証券　長期貸付金　退職給付引当資産　長期預り金積立資産　移行時特別積立資産　移行時減価償却特別積立資産　施設整備等積立資産　長期前払費用　繰延税金資産　その他の固定資産	0 193,666 4,698,682 0 2,883,528 7,214,615 0 0 0 866,521 0 0 0 13,423,368 0 0 0 163,638,782 0 0 12,470	0 221,332 4,890,944 0 2 8,411,298 0 0 0 1,225,081 0 0 0 15,453,164 0 0 0 163,638,782 0 0 0	0 △27,666 △192,262 0 2,883,526 △1,196,683 0 0 0 △358,560 0 0 0 △2,029,796 0 0 0 0 0 0 12,470
資産の部合計	357,250,447	346,079,706	11,170,741

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部
流動負債	17,048,015	7,340,974	9,707,041
短期運営資金借入金　事業未払金　その他の未払金　支払手形　役員等短期借入金　１年以内返済予定設備資金借入金　１年以内返済予定長期運営資金借入金　１年以内返済予定リース債務　１年以内返済予定役員等長期借入金　１年以内支払予定長期未払金　未払費用　預り金　職員預り金　前受金　前受収益　仮受金　賞与引当金　繰延税金負債　未払法人税等　その他の流動負債	0 13,437,710 0 0 0 0 0 0 0 0 2,640,202 0 970,103 0 0 0 0 0 0 0	0 3,078,584 0 0 0 0 0 0 0 0 2,866,235 0 1,396,155 0 0 0 0 0 0 0	0 10,359,126 0 0 0 0 0 0 0 0 △226,033 0 △426,052 0 0 0 0 0 0 0
固定負債	13,423,368	15,453,164	△2,029,796
設備資金借入金　長期運営資金借入金　リース債務　役員等長期借入金　退職給付引当金　長期未払金　長期預り金　繰延税金負債　その他の固定負債	0 0 0 0 13,423,368 0 0 0 0	0 0 0 0 15,453,164 0 0 0 0	0 0 0 0 △2,029,796 0 0 0 0
負債の部合計	30,471,383	22,794,138	7,677,245
純資産の部
基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金　移行時特別積立金　人件費積立金　施設整備等積立金　設備等整備積立金次期繰越活動増減差額　 (うち当期活動増減差額)	6,674,617 16,158,874 163,638,782 0 0 163,638,782 0 140,306,791 6,853,766	6,674,617 19,519,144 163,638,782 0 0 163,638,782 0 133,453,025 18,569,328	0 △3,360,270 0 0 0 0 0 6,853,766 △11,715,562
純資産の部合計	326,779,064	323,285,568	3,493,496
負債及び純資産の部合計	357,250,447	346,079,706	11,170,741

社会福祉法人　愛児の家（児童養護施設）

〒165-0032 東京都中野区鷺宮3-2-13

TEL 03-3330-4493 FAX 03-3330-4467