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決算報告

財産目録
平成30年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・
物量等
取得
年度
使用目的等 取得
価額
減価償却
累計額
貸借対照表
価額
T 資産の部
 1 流動資産
   現金預金
   普通預金みずほ銀行本部
   普通預金三菱UFJ信託銀行本部
   普通預金三井住友信託銀行本部
   定期預金三井住友信託銀行本部
   大和証券本部
   普通預金みずほ銀行施設
   当座預金みずほ銀行施設
   普通預金西武信金施設
   普通預金ゆうちょ施設
   大和証券ネクスト
   普通預金みずほ進学基金
   現金施設
   現金本部



   事業未収金

   未収補助金

   前払金

   その他の流動資産
 












運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として



























14,895,483
10,056,485
2,250,272
2,441,730
10,000,000
14,561,383
1,941,288
2,971,889
5,515,179
18,540
10,000,000
255,647
106,321
小計 75,014,217
 







措置費実績分差額





















18,804,684

2,749,000

701,297

395,083
流動資産合計 97,664,281
 2 固定資産
 (1) 基本財産
   土  地


   建  物
小計 0

(児愛児の家拠点)中野区鷺宮3丁目235番地2 鉄筋コンクリート・木・石造陸屋根・かわらふき 2階建 795.82u 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき中野区鷺宮3丁目2、236番地8木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建静養室 28.52u


第一種社会福祉事業である愛児の家で使用している。

64,335,585

51,429,148

12,906,437
小計 12,906,437
   
基本財産合計 12,906,437
 (2) その他の固定資産
   土地


   建物


   構築物

   車輌運搬具



   器具及び備品

   ソフトウェア

   退職給付引当資産

   措置施設繰越積立資産
小計 0

(児愛児の家拠点)

 
660,985

660,981

4
小計  



ノア(赤)、ノア(青)



エアコン、パソコン他



退職共済預け金
















児童養護施設愛児の家で児童お出かけ用に使用している







将来における改築改修工事のため

195,000

5,193,565



28,010,802






194,999

5,193,563



24,480,149






1

2



3,530,653

14,753

15,742,668

171,125,982
その他の固定資産合計 190,414,063
固定資産合計 203,320,500
資産合計 300,984,781
 
U 負債の部
 1 流動負債
   事業未払金

   預り金

   職員預り金
 
 



業者3月分納入品



社会保険料








9,872,705

60,000

3,512,405
流動負債合計 13,445,110
 2 固定負債
   退職給付引当金
 
  社協退職共済掛金 15,742,668
固定負債合計 15,742,668
負債合計 29,187,778
差引純資産 271,797,003


資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 社会福祉事業 合 計 内部取引消去 法人合計
事業活動による収支        
  収 入        
    児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
206,542,788
0
4,723,711
20,179
6,435,493
0
206,542,788
0
4,723,711
20,179
6,435,493
0
0
0
0
0
0
0
206,542,788
0
4,723,711
20,179
6,435,493
0
    事業活動収入計(1) 217,722,171 217,722,171 0 217,722,171
  支 出        
    人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
145,508,457
44,201,849
39,176,596
0
3,581,030
0
145,508,457
44,201,849
39,176,596
0
3,581,030
0
0
0
0
0
0
0
145,508,457
44,201,849
39,176,596
0
3,581,030
0
    事業活動支出計(2) 232,467,932 232,467,932 0 232,467,932
  事業活動資金収支差額 (3=1-2) △14,745,761 △14,745,761 0 △14,745,761
施設整備等による収支        
  収 入        
    施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    施設整備等収入計(4) 0 0 0 0
  支 出        
    設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
0
2,036,714
0
0
0
0
2,036,714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,036,714
0
0
0
    施設整備等支出計(5) 2,036,714 2,036,714 0 2,036,714
  施設整備等資金収支差額(6=4-5) △2,036,714 △2,036,714 0 △2,036,714
その他の活動による収支        
  収 入        
    長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
0
0
0
0
18,144,000
0
0
0
0
0
0
0
0
18,144,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,144,000
0
0
0
0
    その他の活動収入計(7) 18,144,000 18,144,000 0 18,144,000
  支 出        
    長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
0
0
0
1,996,776
0
0
0
0
0
0
0
1,996,776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,996,776
0
0
0
0
    その他の活動支出計(8) 1,996,776 1,996,776 0 1,996,776
  その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 16,147,224 16,147,224 0 16,147,224
当期資金収支差額合計(10=3+6+9) △635,251 △635,251 0 △635,251
 
前期末支払資金残高(11) 84,854,422 84,854,422 0 84,854,422
当期末支払資金残高(10+11) 84,219,171 84,219,171 0 84,219,171


事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 社会福祉事業 合 計 内部取引消去 法人合計
サービス活動増減の部        
  収 益        
    児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
206,542,788
4,723,711
0
206,542,788
4,723,711
0
0
0
0
206,542,788
4,723,711
0
    サービス活動収益計(1) 211,266,499 211,266,499 0 211,266,499
  費 用        
    人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
146,619,633
44,201,849
39,176,596
3,020,567
△551,113
0
146,619,633
44,201,849
39,176,596
3,020,567
△551,113
0
0
0
0
0
0
0
146,619,633
44,201,849
39,176,596
3,020,567
△551,113
0
    サービス活動費用計(2) 232,467,532 232,467,532 0 232,467,532
  サービス活動増減差額(3=1-2) △21,201,033 △21,201,033 0 △21,201,033
サービス活動外増減の部        
  収 益        
    借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
0
20,179
0
0
0
0
6,435,490
0
20,179
0
0
0
0
6,435,490
0
0
0
0
0
0
0
0
20,179
0
0
0
0
6,435,490
    サービス活動外収益計(4) 6,455,669 6,455,669 0 6,455,669
  費 用        
    支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
0
0
0
0
0
3,581,030
0
0
0
0
0
3,581,030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,581,030
    サービス活動外費用計(5) 3,581,030 3,581,030 0 3,581,030
  サービス活動外増減差額(6=4-5) 2,874,639 2,874,639 0 2,874,639
経常増減差額(7=3+6) △18,326,394 △18,326,394 0 △18,326,394
特別増減の部        
  収 益        
    施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    特別収益計(8) 0 0 0 0
  費 用        
    基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    特別費用計(9) 0 0 0 0
  特別増減差額(10=8-9) 0 0 0 0
当期活動増減差額(11=7+10) △18,326,394 △18,326,394 0 △18,326,394
繰越活動増減差額の部        
  前期繰越活動増減差額(12) 88,217,817 88,217,817 0 88,217,817
  当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 69,891,423 69,891,423 0 69,891,423
  基本金取崩額(14) 0 0 0 0
  その他の積立金取崩額(15) 18,144,000 18,144,000 0 18,144,000
  その他の積立金積立額(16) 885,600 885,600 0 885,600
  次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 87,149,823 87,149,823 0 87,149,823


法人単位 貸借対照表
平成30年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
資 産 の 部
流動資産 97,664,281 102,559,117 △4,894,836
  現金預金
  有価証券
  事業未収金
  未収金
  未収補助金
  未収収益
  受取手形
  貯蔵品
  医薬品
  給食用材料
  立替金
  前払金
  前払費用
  1年以内回収予定長期貸付金
  短期貸付金
  仮払金
  繰延税金資産
  その他の流動資産
  徴収不能引当金
75,014,217
0
18,804,684
0
2,749,000
0
0
0
0
0
0
701,297
0
0
0
0
0
395,083
0
104,326,656
0
0
△4,489,205
0
0
0
0
0
0
46,200
2,115,363
0
0
0
150,020
0
410,083
0
△29,312,439
0
18,804,684
4,489,205
2,749,000
0
0
0
0
0
△46,200
△1,414,066
0
0
0
△150,020
0
△15,000
0
固定資産 203,320,500 186,614,939 16,705,561
基本財産 12,906,437 15,299,243 △2,392,806
  土  地
  建  物
  定 期 預 金
  投資有価証券
  基本財産積立資産
  基本財産○○積立資産
0
12,906,437
0
0
0
0
0
15,299,243
0
0
0
0
0
△2,392,806
0
0
0
0
その他の固定資産 190,414,063 171,315,696 19,098,367
  土地
  建物
  構築物
  機械及び装置
  車輌運搬具
  器具及び備品
  建設仮勘定
  有形リース資産
  権利
  ソフトウエア
  無形リース資産
  投資有価証券
  長期貸付金
  退職給付引当資産
  長期預り金積立資産
  移行時特別積立資産
  移行時減価償却特別積立資産
  措置施設繰越積立資産
  長期前払費用
  繰延税金資産
  その他の固定資産
0
4
1
0
2
3,530,653
0
0
0
14,753
0
0
0
15,742,668
0
0
0
171,125,982
0
0
0
0
4
1
0
489,510
4,612,437
0
0
0
0
0
0
0
14,858,962
0
0
0
151,354,782
0
0
0
0
0
0
0
△489,508
△1,081,784
0
0
0
14,753
0
0
0
883,706
0
0
0
19,771,200
0
0
0
資 産 の 部 合 計 300,984,781 289,174,056 11,810,725

勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
負 債 の 部
流動負債 13,445,110 1,698,288 11,746,822
  短期運営資金借入金
  事業未払金
  その他の未払金
  支払手形
  役員等短期借入金
  1年以内返済予定設備資金借入金
  1年以内返済予定長期運営資金借入金
  1年以内返済予定リース債務
  1年以内返済予定役員等長期借入金
  1年以内支払予定長期未払金
  未払費用
  預り金
  職員預り金
  前受金
  前受収益
  仮受金
  賞与引当金
  繰延税金負債
  未払法人税等
  その他の流動負債
0
9,872,705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,000
3,512,405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,698,288
0
0
0
0
0
0
0
0
9,872,705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,000
1,814,117
0
0
0
0
0
0
0
固定負債 15,742,668 14,858,962 883,706
  設備資金借入金
  長期運営資金借入金
  リース債務
  役員等長期借入金
  退職給付引当金
  長期未払金
  長期預り金
  繰延税金負債
  その他の固定負債
0
0
0
0
15,742,668
0
0
0
0
0
0
0
0
14,858,962
0
0
0
0
0
0
0
0
883,706
0
0
0
0
負 債 の 部 合 計 29,187,778 16,557,250 12,630,528
純 資 産 の 部
流動負債 2,698,888 2,302,212 396,676
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
  移行時特別積立金
  人件費積立金
  施設整備等積立金
  設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
  (うち当期活動増減差額)
6,674,617
6,846,581
171,125,982
0
0
171,125,982
0
87,149,823
△18,326,394
6,674,617
7,948,807
151,354,782
0
0
151,354,782
0
106,638,600
19,127,237
0
△1,102,226
19,771,200
0
0
19,771,200
0
△19,488,777
△37,453,631
純 資 産 の 部 合 計 271,797,003 272,616,806 △819,803
負債及び純資産の部合計 300,984,781 289,174,056 11,810,725

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