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決算報告

資金収支計算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支      
  収 入      
    児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
199,467,342
0
6,589,567
100,000
8,700,000
0
199,467,342
0
6,589,567
43,388
8,560,851
0
0
0
0
56,612
139,149
0
    事業活動収入計(1) 214,856,909 214,661,148 195,761
  支 出      
    人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
121,478,550
46,325,411
20,570,000
0
3,500,000
0
121,478,550
38,378,782
18,800,837
0
2,749,540
0
0
7,946,629
1,769,163
0
750,460
0
    事業活動支出計(2) 191,873,961 181,407,709 10,466,252
  事業活動資金収支差額 (3=1-2) 22,982,948 33,253,439 △10,270,491
施設整備等による収支      
  収 入      
    施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    施設整備等収入計(4) 0 0 0
  支 出      
    設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
0
255,000
0
0
0
0
255,000
0
0
0
0
0
0
0
0
    施設整備等支出計(5) 255,000 255,000 0
  施設整備等資金収支差額(6=4-5) △255,000 △255,000 0
その他の活動による収支      
  収 入      
    長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
0
0
0
0
584,248
0
0
0
0
0
584,248
0
0
0
0
0
0
0
    その他の活動収入計(7) 584,248 584,248 0
  支 出      
    長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
0
0
0
41,885,600
0
0
0
0
41,869,724
0
0
0
0
15,876
0
    その他の活動支出計(8) 41,885,600 41,869,724 15,876
  その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △41,301,352 △41,285,476 △15,876
予備費支出(10) 5,060,000   5,060,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △23,633,404 △8,287,037 △15,346,367
 
前期末支払資金残高(12) 92,154,213 86,046,679 6,107,534
当期末支払資金残高(11+12) 68,520,809 77,759,642 △9,238,833


事業活動収支計算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部      
  収 益      
    児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
199,467,342
6,589,567
38,044
182,477,843
2,115,680
0
16,989,499
4,473,887
38,044
    サービス活動収益計(1) 206,094,953 184,593,523 21,501,430
  費 用      
    人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
121,878,426
38,378,782
18,800,837
2,922,238
△551,113
0
116,209,227
40,691,829
11,476,514
2,835,188
△551,113
0
5,669,199
△2,313,047
7,324,323
87,050
0
0
    サービス活動費用計(2) 181,429,170 170,661,645 10,767,525
  サービス活動増減差額(3=1-2) 24,665,783 13,931,878 10,733,905
サービス活動外増減の部      
  収 益      
    借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
0
43,388
0
0
0
0
8,522,807
0
34,684
0
0
0
0
7,122,689
0
8,704
0
0
0
0
1,400,118
    サービス活動外収益計(4) 8,566,195 7,157,373 1,408,822
  費 用      
    支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
0
0
0
0
0
2,749,540
0
0
0
0
0
3,086,480
0
0
0
0
0
△336,940
    サービス活動外費用計(5) 2,749,540 3,086,480 △336,940
  サービス活動外増減差額(6=4-5) 5,816,655 4,070,893 1,745,762
経常増減差額(7=3+6) 30,482,438 18,002,771 12,479,667
特別増減の部      
  収 益      
    施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    特別収益計(8) 0 0 0
  費 用      
    基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
△1
0
0
0
0
    特別費用計(9) 0 1 △1
  特別増減差額(10=8-9) 0 △1 1
当期活動増減差額(11=7+10) 30,482,438 18,002,770 12,479,668
繰越活動増減差額の部      
  前期繰越活動増減差額(12) 93,247,149 107,430,994 △14,183,845
  当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 123,729,587 125,433,764 △1,704,177
  基本金取崩額(14) 0 0 0
  その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
  その他の積立金積立額(16) 40,885,600 26,885,600 14,000,000
  次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 82,843,987 98,548,164 △15,704,177


貸借対照表
平成28年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
資 産 の 部
流動資産 80,458,530 88,348,891 △7,890,361
  現金預金
  有価証券
  事業未収金
  未収金
  未収補助金
  未収収益
  受取手形
  貯蔵品
  医薬品
  給食用材料
  立替金
  前払金
  前払費用
  1年以内回収予定長期貸付金
  短期貸付金
  仮払金
  繰延税金資産
  その他の流動資産
  徴収不能引当金
78,570,709
0
192,101
0
0
0
0
0
0
0
45,650
1,239,987
0
0
0
0
0
410,083
0
79,949,963
0
7,221,918
0
0
0
0
0
0
0
0
753,927
0
0
0
0
0
423,083
0
△1,379,254
0
△7,029,817
0
0
0
0
0
0
0
45,650
486,060
0
0
0
0
0
△13,000
0
固定資産 184,830,945 146,235,567 38,595,378
基本財産 15,299,243 16,495,646 △1,196,403
  土  地
  建  物
  定 期 預 金
  投資有価証券
  基本財産積立資産
  基本財産○○積立資産
0
15,299,243
0
0
0
0
0
16,495,646
0
0
0
0
0
△1,196,403
0
0
0
0
その他の固定資産 169,531,702 129,739,921 39,791,781
  土地
  建物
  構築物
  機械及び装置
  車輌運搬具
  器具及び備品
  建設仮勘定
  有形リース資産
  権利
  ソフトウエア
  無形リース資産
  投資有価証券
  長期貸付金
  退職給付引当資産
  長期預り金積立資産
  移行時特別積立資産
  移行時減価償却特別積立資産
  措置施設繰越積立資産
  長期前払費用
  繰延税金資産
  その他の固定資産
0
4
1
0
489,510
3,919,011
0
0
0
0
0
0
0
13,768,394
0
0
0
151,354,782
0
0
0
0
4
1
0
913,439
4,965,917
0
0
0
0
0
0
0
13,391,378
0
0
0
110,469,182
0
0
0
0
0
0
0
△423,929
△1,046,906
0
0
0
0
0
0
0
377,016
0
0
0
40,885,600
0
0
0
資 産 の 部 合 計 265,289,475 234,584,458 30,705,017

勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
負 債 の 部
流動負債 2,698,888 2,302,212 396,676
  短期運営資金借入金
  事業未払金
  その他の未払金
  支払手形
  役員等短期借入金
  1年以内返済予定設備資金借入金
  1年以内返済予定長期運営資金借入金
  1年以内返済予定リース債務
  1年以内返済予定役員等長期借入金
  1年以内支払予定長期未払金
  未払費用
  預り金
  職員預り金
  前受金
  前受収益
  仮受金
  賞与引当金
  繰延税金負債
  未払法人税等
  その他の流動負債
0
2,293,587
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
405,301
0
0
0
0
0
0
0
0
1,987,802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314,410
0
0
0
0
0
0
0
0
305,785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90,891
0
0
0
0
0
0
0
固定負債 13,768,394 13,391,378 377,016
  設備資金借入金
  長期運営資金借入金
  リース債務
  役員等長期借入金
  退職給付引当金
  長期未払金
  長期預り金
  繰延税金負債
  その他の固定負債
0
0
0
0
13,768,394
0
0
0
0
0
0
0
0
13,391,378
0
0
0
0
0
0
0
0
377,016
0
0
0
0
負 債 の 部 合 計 16,467,282 15,693,590 773,692
純 資 産 の 部
流動負債 2,698,888 2,302,212 396,676
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
  移行時特別積立金
  人件費積立金
  施設整備等積立金
  設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
  (うち当期活動増減差額)
6,674,617
7,948,807
151,354,782
0
0
151,354,782
0
82,843,987
30,482,438
6,674,617
8,499,920
110,469,182
0
0
110,469,182
0
93,247,149
0
0
△551,113
40,885,600
0
0
40,885,600
0
△10,403,162
30,482,438
純 資 産 の 部 合 計 248,822,193 218,890,868 29,931,325
負債及び純資産の部合計 265,289,475 234,584,458 30,705,017


財務諸表に対する注記(法人全体用)
平成28年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家
1.継続事業の前提に関する注記
   
2.重要な会計方針
  (1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)固定資産の減価償却の方法
(3)引当金の計上基準
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)固定資産の減価償却の方法
(3)引当金の計上基準
   
3.重要な会計方針の変更
   
4.法人で採用する退職給付制度
   
5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
  当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
   
6.基本財産の増減の内容及び金額
 
   
(単位:円)
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地 0 0 0 0
建物 16,495,646 0 1,196,403 15,299,243
定期預金 0 0 0 0
投資有価証券 0 0 0 0
基本財産特定預金 0 0 0 0
基本財産○○特定預金 0 0 0 0
合 計 16,495,646 0 1,196,403 15,299,243
   
7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
   
8.担保に供している資産
  担保に供されている資産は以下のとおりである。
 
土地(基本財産) 0円
建物(基本財産) 0円
                    計 0円
   
  担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
 
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 0円
                    計 0円
   
9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
  固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
 
   
(単位:円)
  取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物(基本財産) 64,335,585 49,036,342 15,299,243
建物 660,985 660,981 4
構築物 195,000 194,999 1
機械及び装置 0 0 0
車輌運搬具 5,193,565 4,704,055 489,510
器具及び備品 25,288,344 21,369,333 3,919,011
有形リース資産 0 0 0
合 計 95,673,479 75,965,710 19,707,769
   
10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
   
   
11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
  満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
 
   
(単位:円)
  債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
建物(基本財産) 192,101 0 192,101
合 計 192,101 0 192,101
   
12.関連当事者との取引の内容
  関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
   
13.重要な偶発債務
   
14.重要な後発事象
   
15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福祉法人 愛児の家(児童養護施設)
〒165-0032 東京都中野区鷺宮3-2-13
TEL 03-3330-4493 FAX 03-3330-4467

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