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決算報告

財産目録
令和2年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・
物量等
取得
年度
使用目的等 取得
価額
減価償却
累計額
貸借対照表
価額
T 資産の部
 1 流動資産
現金預金
 普通預金
 普通預金
 普通預金
 定期預金
 定期預金
 普通預金
 当座預金
 普通預金
 普通預金
 大和証券ネクスト
 普通預金
 現金
 現金



 事業未収金

 未収補助金

 立替金

 前払金

 前払費用

 その他の流動資産


みずほ銀行、鷺宮支店、本部
三菱UFJ信託、新宿支店、本部
三井住友信託、新宿西口支店、本
三井住友信託、新宿西口支店、本
大和証券、新宿支店、本部
みずほ、鷺宮支店、施設
みずほ、鷺宮支店、施設
西武信金、鷺宮支店、施設
ゆうちょ、0一八、施設
新宿支店
大和証券ネクスト、鷺宮支店(普通)
施設拠点
本部拠点













運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
進学支援基金として
運転資金として
運転資金として



























14,379,856
10,055,817
2,250,054
2,441,730
10,000,000
30,589,825
892,574
1,877,882
4,332,397
54,545
10,561,071
255,490
101,201
小計 87,792,442
措置費

東京都補助金、中野区補助金





自動車保険料、ソフト保守料

ベルマーク、図書券














措置費実績分差額






































2,477,412

2,152,787

433,208

95,000

410,277

422,341

流動資産合計 93,783,467
 2 固定資産
 (1) 基本財産
  土  地


  建  物








 基本財産
小計 0

(児愛児の家拠点)中野区鷺宮3丁目235番地2 鉄筋コンクリート・木・石造陸屋根・かわらふき 2階建795.82u 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき中野区鷺宮3丁目2、236番地8木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建静養室28.52u

1966年度

第一種社会福祉事業である愛児の家で使用している。

113,074,090

56,763,405

56,310,685
小計 56,310,685
    56,310,685
基本財産合計 56,310,685
 (2) その他の固定資産
  土地

  建物



  構築物

  車輌運搬具



  器具及び備品

  ソフトウェア

  退職給付引当資産

  施設整備等積立資産
小計 0

(児愛児の家拠点)

2004年度
食品庫、物置
937,645

688,647

248,998
小計 248,998

鉄骨フェンス、外階段

ノア(赤)、ノア(青)



エアコン、パソコン

会計、資産、給与、栄養

退職共済預け金

みずほ銀行鷺宮支店 大和証券ネク

1989年度

2004年度



1993年度

2005年度






児童養護施設愛児の家で児童お出かけ用に使用している







将来における改築改修工事のため

5,415,600

5,193,565



26,351,236






370,258

5,193,563



23,795,723






5,045,342

2



2,555,513

1,583,641

16,756,920

158,753,182
その他の固定資産合計 184,943,598
固定資産合計 241,254,283
資産合計 335,037,750
 
U 負債の部
 1 流動負債
  事業未払金

  職員預り金

  賞与引当金
 
 



業者3月分納入品

社会保険料








3,629,710

1,137,989

8,262,858
流動負債合計 13,030,557
 2 固定負債
   退職給付引当金
 
  社協退職共済掛金 16,756,920
貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却
累計額
貸借対照表
価額
固定負債合計 16,756,920
負債合計 29,787,477
差引純資産 305,250,273


法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考
事業活動による収支        
  収 入        
  児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
211,616,964
0
4,710,000
69,638
6,420,000
0
209,093,097
0
4,305,495
19,808
6,410,935
0
2,523,867
0
404,505
49,830
9,065
0
 
事業活動収入計(1) 222,816,602 219,829,335 2,987,267  
支 出        
  人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
136,951,610
43,055,754
14,983,685
0
3,500,000
0
145,378,689
42,920,218
14,782,982
0
0
0
△8,427,079
135,536
200,703
0
3,500,000
0
 
事業活動支出計(2) 198,491,049 203,081,889 △4,590,840  
事業活動資金収支差額 (3=1-2) 24,325,553 16,747,446 7,578,107  
施設整備等による収支        
  収 入        
  施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支 出        
  設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
0
3,632,000
0
0
0
0
6,075,800
0
0
0
0
△2,443,800
0
0
0
 
施設整備等支出計(5) 3,632,000 6,075,800 △2,443,800  
施設整備等資金収支差額(6=4-5) △3,632,000 △6,075,800 2,443,800  
その他の活動による収支        
  収 入        
  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
0
0
0
0
858,248
0
0
0
0
0
858,248
3,384,482
0
0
0
0
0
△3,384,482
 
その他の活動収入計(7) 858,248 4,242,730 △3,384,482  
支 出        
  長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
0
0
0
6,628,358
62,500
0
0
0
6,628,358
1,145,191
0
0
0
0
△1,082,691
 
その他の活動支出計(8) 6,690,858 7,773,549 △1,082,691  
その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △5,832,610 △3,530,819 △2,301,791  
予備費支出(10) 3,060,000   3,060,000  
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) 11,800,943 7,140,827 4,660,116  
 
前期末支払資金残高(12) 92,154,213 81,874,941 10,279,272  
当期末支払資金残高(11+12) 103,955,156 89,015,768 14,939,388  


法人単位 事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部      
  収 益      
  児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
209,093,097
4,305,495
113,964
205,793,429
5,384,984
0
3,299,668
△1,079,489
113,964
サービス活動収益計(1) 213,512,556 211,178,413 2,334,143
費 用      
  人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
146,181,885
42,920,218
14,782,982
4,993,490
△932,789
0
148,936,048
40,471,789
10,010,427
3,245,045
△474,638
0
△2,754,163
2,448,429
4,772,555
1,748,445
△458,151
0
サービス活動費用計(2) 207,945,786 202,188,671 5,757,115
サービス活動増減差額(3=1-2) 5,566,770 8,989,742 △3,422,972
サービス活動外増減の部      
  収 益      
  借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
0
19,808
0
0
0
0
6,410,935
0
18,751
0
0
0
0
8,021,053
0
1,057
0
0
0
0
△1,610,118
サービス活動外収益計(4) 6,430,743 8,039,804 △1,609,061
費 用      
  支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,887,296
0
0
0
0
0
△3,887,296
サービス活動外費用計(5) 0 3,887,296 △3,887,296
サービス活動外増減差額(6=4-5) 6,430,743 4,152,508 2,278,235
経常増減差額(7=3+6) 11,997,513 13,142,250 △1,144,737
特別増減の部      
  収 益      
  施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,069,850
0
0
0
0
0
△23,069,850
特別収益計(8) 0 23,069,850 △23,069,850
費 用      
  基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
0
0
0
0
0
0
10,085,395
0
0
0
0
0
0
270,265
0
0
0
0
0
0
9,815,130
特別費用計(9) 10,085,395 270,265 9,815,130
特別増減差額(10=8-9) △10,085,395 22,799,585 △32,884,980
当期活動増減差額(11=7+10) 1,912,118 35,941,835 △34,029,717
繰越活動増減差額の部      
  前期繰越活動増減差額(12) 122,742,779 87,686,544 35,056,235
当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 124,654,897 123,628,379 1,026,518
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 4,885,600 885,600 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 119,769,297 122,742,779 △2,973,482


法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
資 産 の 部
流動資産 93,783,467 87,972,984 5,810,483
  現金預金
  有価証券
  事業未収金
  未収金
  未収補助金
  未収収益
  受取手形
  貯蔵品
  医薬品
  給食用材料
  立替金
  前払金
  前払費用
  1年以内回収予定長期貸付金
  短期貸付金
  仮払金
  繰延税金資産
  その他の流動資産
  徴収不能引当金
87,792,442
0
2,477,412
0
2,152,787
0
0
0
0
0
433,208
95,000
410,277
0
0
0
0
422,341
0
84,935,187
0
1,287,296
0
0
0
0
0
0
0
42,200
1,162,324
0
0
0
151,394
0
394,583
0
2,857,255
0
1,190,116
0
2,152,787
0
0
0
0
0
391,008
△1,067,324
410,277
0
0
△151,394
0
27,758
0
固定資産 241,254,283 224,641,988 16,612,295
基本財産 56,310,685 51,101,944 5,208,741
  土  地
  建  物
  定 期 預 金
  投資有価証券
  基本財産積立資産
  基本財産○○積立資産
0
56,310,685
0
0
0
0
0
51,101,944
0
0
0
0
0
5,208,741
0
0
0
0
その他の固定資産 184,943,598 173,540,044 11,403,554
  土地
  建物
  構築物
  機械及び装置
  車輌運搬具
  器具及び備品
  建設仮勘定
  有形リース資産
  権利
  ソフトウェア
  無形リース資産
  投資有価証券
  長期貸付金
  退職給付引当資産
  長期預り金積立資産
  移行時特別積立資産
  移行時減価償却特別積立資産
  施設整備等積立資産
  長期前払費用
  繰延税金資産
  その他の固定資産
0
248,998
5,045,342
0
2
2,555,513
0
0
0
1,583,641
0
0
0
16,756,920
0
0
0
158,753,182
0
0
0
0
4
1
0
2
2,812,447
0
0
0
0
0
0
0
16,860,008
0
0
0
153,867,582
0
0
0
0
248,994
5,045,341
0
0
△256,934
0
0
0
1,583,641
0
0
0
△103,088
0
0
0
4,885,600
0
0
0
資 産 の 部 合 計 335,037,750 312,614,972 22,422,778

勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
負 債 の 部
流動負債 13,030,557 6,098,043 6,932,514
 短期運営資金借入金
  事業未払金
  その他の未払金
  支払手形
  役員等短期借入金
  1年以内返済予定設備資金借入金
  1年以内返済予定長期運営資金借入金
  1年以内返済予定リース債務
  1年以内返済予定役員等長期借入金
  1年以内支払予定長期未払金
  未払費用
  預り金
  職員預り金
  前受金
  前受収益
  仮受金
  賞与引当金
  繰延税金負債
  未払法人税等
  その他の流動負債
0
3,629,710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,137,989
0
0
0
8,262,858
0
0
0
0
2,444,828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,653,215
0
0
0
0
0
0
0
0
1,184,882
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,515,226
0
0
0
8,262,858
0
0
0
固定負債 16,756,920 16,860,008 △103,088
 設備資金借入金
  長期運営資金借入金
  リース債務
  役員等長期借入金
  退職給付引当金
  長期未払金
  長期預り金
  繰延税金負債
  その他の固定負債
0
0
0
0
16,756,920
0
0
0
0
0
0
0
0
16,860,008
0
0
0
0
0
0
0
0
△103,088
0
0
0
0
負 債 の 部 合 計 29,787,477 22,958,051 6,829,426
純 資 産 の 部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
  移行時特別積立金
  人件費積立金
  施設整備等積立金
  設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
  (うち当期活動増減差額)
6,674,617
20,053,177
158,753,182
0
0
158,753,182
0
119,769,297
1,912,118
6,674,617
6,371,943
153,867,582
0
0
153,867,582
0
122,742,779
35,941,835
0
13,681,234
4,885,600
0
0
4,885,600
0
△2,973,482
△34,029,717
純 資 産 の 部 合 計 305,250,273 289,656,921 15,593,352
負債及び純資産の部合計 335,037,750 312,614,972 22,422,778

社会福祉法人 愛児の家(児童養護施設)
〒165-0032 東京都中野区鷺宮3-2-13
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