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決算報告

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支      
  収 入      
    児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
182,637,076
0
2,168,124
40,000
7,180,000
0
182,477,843
0
2,115,680
34,684
7,122,689
0
159,233
0
52,444
5,316
57,311
0
    事業活動収入計(1) 192,025,200 191,750,896 274,304
  支 出      
    人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
115,803,227
41,299,460
11,822,232
0
0
0
115,554,905
40,691,829
11,476,514
0
0
0
248,322
607,631
345,718
0
0
0
    事業活動支出計(2) 172,054,919 170,809,728 1,245,191
  事業活動資金収支差額 (3=1-2) 19,970,281 20,941,168 △970,887
施設整備等による収支      
  収 入      
    施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    施設整備等収入計(4) 0 0 0
  支 出      
    設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
0
220,000
0
0
0
0
211,680
0
0
0
0
8,320
0
0
0
    施設整備等支出計(5) 220,000 211,680 8,320
  施設整備等資金収支差額(6=4-5) △220,000 △211,680 △8,320
その他の活動による収支      
  収 入      
    長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
0
0
0
0
346,040
0
0
0
0
0
346,040
0
0
0
0
0
0
0
    その他の活動収入計(7) 346,040 346,040 0
  支 出      
    長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
0
0
0
30,285,238
0
0
0
0
27,885,962
0
0
0
0
2,399,276
0
    その他の活動支出計(8) 30,285,238 27,885,962 2,399,276
  その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △29,939,198 △27,539,922 △2,399,276
予備費支出(10) 6,523,678   6,523,678
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △16,712,595 △6,810,434 △9,902,161
 
前期末支払資金残高(12) 92,154,213 92,857,113 △702,900
当期末支払資金残高(11+12) 75,441,618 86,046,679 △10,605,061


事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部      
  収 益      
    児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
182,477,843
2,115,680
0
0
0
0
182,477,843
2,115,680
0
    サービス活動収益計(1) 184,593,523 0 184,593,523
  費 用      
    人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
116,209,227
40,691,829
11,476,514
2,835,188
△551,113
0
0
0
0
0
0
0
116,209,227
40,691,829
11,476,514
2,835,188
△551,113
0
    サービス活動費用計(2) 170,661,645 0 170,661,645
  サービス活動増減差額(3=1-2) 13,931,878 0 13,931,878
サービス活動外増減の部      
  収 益      
    借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
0
34,684
0
0
0
0
7,122,689
0
0
0
0
0
0
0
0
34,684
0
0
0
0
7,122,689
    サービス活動外収益計(4) 7,157,373 0 7,157,373
  費 用      
    支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
0
0
0
0
0
3,086,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,086,480
    サービス活動外費用計(5) 3,086,480 0 3,086,480
  サービス活動外増減差額(6=4-5) 4,070,893 0 4,070,893
経常増減差額(7=3+6) 18,002,771 0 18,002,771
特別増減の部      
  収 益      
    施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    特別収益計(8) 0 0 0
  費 用      
    基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
    特別費用計(9) 1 0 1
  特別増減差額(10=8-9) △1 0 △1
当期活動増減差額(11=7+10) 18,002,770 0 18,002,770
繰越活動増減差額の部      
  前期繰越活動増減差額(12) 107,430,994 0 107,430,994
  当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 125,433,764 0 125,433,764
  基本金取崩額(14) 0 0 0
  その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
  その他の積立金積立額(16) 26,885,600 0 26,885,600
  次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 98,548,164 0 98,548,164
新会計基準による決算ははじめての為、前年度の額は「0」で表示


財務目録
平成27年3月31日現在
資産の部 No.1
(単位:円)
科 目 拠点区分 摘     要 金   額
【 流動資産 】            
現金預金 本部拠点 a  
20,558,954
    b  
10,055,535
    c  
2,249,720
    d  
2,440,556
    e  
10,000,000
    f  
80,886
45,385,651
  児愛児の家拠点 g  
29,509,629
    h  
1,786,444
    i  
2,375,807
    j  
796,019
    k  
96,413
34,564,312
79,949,963
事業未収金 児愛児の家拠点 措置費、都サービス推進費、賄費  
7,221,918
前払金 児愛児の家拠点 学校納入金  
753,927
その他の流動資産 児愛児の家拠点 ベルマーク、図書カード  
423,083
流 動 資 産 合 計
88,348,891
【固定資産】      
( 基本財産)      
建    物 児愛児の家拠点 中野区鷺宮3丁目235番地2 鉄筋コンクリート・木・石造陸屋根・かわらふき 2階建 795.82u 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建10.00u
64,335,585
    中野区鷺宮3丁目235番地2、236番地8
減価償却累計額
△47,839,939
16,495,646
    木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建静養室28.52u      
基 本 財 産 合 計
16,495,646
(その他の固定資産)      
建    物 児愛児の家拠点 物置  
660,985
        減価償却累計額 △660,981 4
構築物 児愛児の家拠点 構築物/取得価額  
195,000
    △構築物/減価償却累計額   減価償却累計額 △194,999 1
    バスケットリング        
車輌運搬具 児愛児の家拠点 車輌運搬具/取得価額  
5,193,565
    △車輌運搬具/減価償却累計額   減価償却累計額 △4,280,126 913,439
    ノア(赤)、ノア(青)        
器具及び備品 本部拠点 器具及び備品/取得価額  
1,021,544
    △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却
累計額
△1,021,541 3  
           
  児愛児の家拠点 器具及び備品/取得価額   22,019,594    
    △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却
累計額
△17,053,680 4,965,914 4,965,917
           
    エアコン、パソコン他        
退職給付
引当資産
児愛児の家拠点 退職共済預け金  
13,391,378
13,391,378
           
措置施設繰越
積立資産
児愛児の家拠点 施設整備等積立資産  
92,757,182
           
    東京都施設整備等積立資産  
17,712,000
110,469,182
             
その他の固定資産合計
129,739,921
固 定 資 産 合 計
146,235,567
資   産   合   計
234,584,458

負債の部 No.1
(単位:円)
科 目 拠点区分 摘     要 金   額
【 流動負債 】      
事業未払金 児愛児の家拠点 業者3月分納入品他
1,987,802
職員預り金 児愛児の家拠点 社会保険料、住民税
314,410
 流 動 負 債 合 計
2,302,212
【 固定負債 】  
退職給付引当金 児愛児の家拠点 社協退職共済掛金
13,391,378
 固 定 負 債 合 計
13,391,378
 負   債   合   計
15,693,590

 差 引 純 資 産 合 計
218,890,868

社会福祉法人 愛児の家(児童養護施設)
〒165-0032 東京都中野区鷺宮3-2-13
TEL 03-3330-4493 FAX 03-3330-4467

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