資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
勘定科目 |
予算(A) |
決算(B) |
差異(A)-(B) |
事業活動による収支 |
|
|
|
|
収 入 |
|
|
|
|
|
児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額 |
182,637,076
0
2,168,124
40,000
7,180,000
0 |
182,477,843
0
2,115,680
34,684
7,122,689
0 |
159,233
0
52,444
5,316
57,311
0 |
|
|
事業活動収入計(1) |
192,025,200 |
191,750,896 |
274,304 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額 |
115,803,227
41,299,460
11,822,232
0
0
0 |
115,554,905
40,691,829
11,476,514
0
0
0 |
248,322
607,631
345,718
0
0
0 |
|
|
事業活動支出計(2) |
172,054,919 |
170,809,728 |
1,245,191 |
|
事業活動資金収支差額 (3=1-2) |
19,970,281 |
20,941,168 |
△970,887 |
施設整備等による収支 |
|
|
|
|
収 入 |
|
|
|
|
|
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入 |
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0 |
|
|
施設整備等収入計(4) |
0 |
0 |
0 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出 |
0
220,000
0
0
0 |
0
211,680
0
0
0 |
0
8,320
0
0
0 |
|
|
施設整備等支出計(5) |
220,000 |
211,680 |
8,320 |
|
施設整備等資金収支差額(6=4-5) |
△220,000 |
△211,680 |
△8,320 |
その他の活動による収支 |
|
|
|
|
収 入 |
|
|
|
|
|
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入 |
0
0
0
0
346,040
0 |
0
0
0
0
346,040
0 |
0
0
0
0
0
0 |
|
|
その他の活動収入計(7) |
346,040 |
346,040 |
0 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出 |
0
0
0
30,285,238
0 |
0
0
0
27,885,962
0 |
0
0
0
2,399,276
0 |
|
|
その他の活動支出計(8) |
30,285,238 |
27,885,962 |
2,399,276 |
|
その他の活動資金収支差額 (9=7-8) |
△29,939,198 |
△27,539,922 |
△2,399,276 |
予備費支出(10) |
6,523,678 |
|
6,523,678 |
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) |
△16,712,595 |
△6,810,434 |
△9,902,161 |
|
前期末支払資金残高(12) |
92,154,213 |
92,857,113 |
△702,900 |
当期末支払資金残高(11+12) |
75,441,618 |
86,046,679 |
△10,605,061 |
事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
勘定科目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
サービス活動増減の部 |
|
|
|
|
収 益 |
|
|
|
|
|
児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益 |
182,477,843
2,115,680
0 |
0
0
0 |
182,477,843
2,115,680
0 |
|
|
サービス活動収益計(1) |
184,593,523 |
0 |
184,593,523 |
|
費 用 |
|
|
|
|
|
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用 |
116,209,227
40,691,829
11,476,514
2,835,188
△551,113
0 |
0
0
0
0
0
0 |
116,209,227
40,691,829
11,476,514
2,835,188
△551,113
0 |
|
|
サービス活動費用計(2) |
170,661,645 |
0 |
170,661,645 |
|
サービス活動増減差額(3=1-2) |
13,931,878 |
0 |
13,931,878 |
サービス活動外増減の部 |
|
|
|
|
収 益 |
|
|
|
|
|
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益 |
0
34,684
0
0
0
0
7,122,689 |
0
0
0
0
0
0
0 |
0
34,684
0
0
0
0
7,122,689 |
|
|
サービス活動外収益計(4) |
7,157,373 |
0 |
7,157,373 |
|
費 用 |
|
|
|
|
|
支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用 |
0
0
0
0
0
3,086,480 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
3,086,480 |
|
|
サービス活動外費用計(5) |
3,086,480 |
0 |
3,086,480 |
|
サービス活動外増減差額(6=4-5) |
4,070,893 |
0 |
4,070,893 |
経常増減差額(7=3+6) |
18,002,771 |
0 |
18,002,771 |
特別増減の部 |
|
|
|
|
収 益 |
|
|
|
|
|
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
0 |
|
|
特別収益計(8) |
0 |
0 |
0 |
|
費 用 |
|
|
|
|
|
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失 |
0
0
1
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
0
0 |
0
0
1
0
0
0
0 |
|
|
特別費用計(9) |
1 |
0 |
1 |
|
特別増減差額(10=8-9) |
△1 |
0 |
△1 |
当期活動増減差額(11=7+10) |
18,002,770 |
0 |
18,002,770 |
繰越活動増減差額の部 |
|
|
|
|
前期繰越活動増減差額(12) |
107,430,994 |
0 |
107,430,994 |
|
当期末繰越活動増減差額(13=11+12) |
125,433,764 |
0 |
125,433,764 |
|
基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
|
その他の積立金取崩額(15) |
0 |
0 |
0 |
|
その他の積立金積立額(16) |
26,885,600 |
0 |
26,885,600 |
|
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |
98,548,164 |
0 |
98,548,164 |
新会計基準による決算ははじめての為、前年度の額は「0」で表示
|
財務目録
平成27年3月31日現在
科 目 |
拠点区分 |
摘 要 |
金 額 |
【 流動資産 】 |
|
|
|
|
|
|
現金預金 |
本部拠点 |
a |
|
20,558,954 |
|
|
|
|
b |
|
10,055,535 |
|
|
|
|
c |
|
2,249,720 |
|
|
|
|
d |
|
2,440,556 |
|
|
|
|
e |
|
10,000,000 |
|
|
|
|
f |
|
80,886 |
45,385,651 |
|
|
児愛児の家拠点 |
g |
|
29,509,629 |
|
|
|
|
h |
|
1,786,444 |
|
|
|
|
i |
|
2,375,807 |
|
|
|
|
j |
|
796,019 |
|
|
|
|
k |
|
96,413 |
34,564,312 |
79,949,963 |
事業未収金 |
児愛児の家拠点 |
措置費、都サービス推進費、賄費 |
|
7,221,918 |
前払金 |
児愛児の家拠点 |
学校納入金 |
|
753,927 |
その他の流動資産 |
児愛児の家拠点 |
ベルマーク、図書カード |
|
423,083 |
流 動 資 産 合 計 |
88,348,891 |
【固定資産】 |
|
|
|
|
|
|
( 基本財産) |
|
|
|
|
|
|
建 物 |
児愛児の家拠点 |
中野区鷺宮3丁目235番地2 鉄筋コンクリート・木・石造陸屋根・かわらふき 2階建 795.82u 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建10.00u |
|
64,335,585 |
|
|
|
中野区鷺宮3丁目235番地2、236番地8 |
減価償却累計額 |
△47,839,939 |
16,495,646 |
|
|
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建静養室28.52u |
|
|
|
基 本 財 産 合 計
|
16,495,646 |
(その他の固定資産) |
|
|
|
|
|
|
建 物 |
児愛児の家拠点 |
物置 |
|
|
660,985 |
|
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△660,981 |
4 |
構築物 |
児愛児の家拠点 |
構築物/取得価額 |
|
|
195,000 |
|
|
|
△構築物/減価償却累計額 |
|
減価償却累計額 |
△194,999 |
1 |
|
|
バスケットリング |
|
|
|
|
車輌運搬具 |
児愛児の家拠点 |
車輌運搬具/取得価額 |
|
|
5,193,565 |
|
|
|
△車輌運搬具/減価償却累計額 |
|
減価償却累計額 |
△4,280,126 |
913,439 |
|
|
ノア(赤)、ノア(青) |
|
|
|
|
器具及び備品 |
本部拠点 |
器具及び備品/取得価額 |
|
1,021,544 |
|
|
|
|
△器具及び備品/減価償却累計額 |
減価償却
累計額 |
△1,021,541 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
児愛児の家拠点 |
器具及び備品/取得価額 |
|
22,019,594 |
|
|
|
|
△器具及び備品/減価償却累計額 |
減価償却
累計額 |
△17,053,680 |
4,965,914 |
4,965,917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
エアコン、パソコン他 |
|
|
|
|
退職給付 引当資産 |
児愛児の家拠点 |
退職共済預け金 |
|
|
13,391,378 |
13,391,378 |
|
|
|
|
|
|
措置施設繰越 積立資産 |
児愛児の家拠点 |
施設整備等積立資産 |
|
|
92,757,182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都施設整備等積立資産 |
|
|
17,712,000 |
110,469,182 |
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定資産合計 |
129,739,921 |
固 定 資 産 合 計 |
146,235,567 |
資 産 合 計 |
234,584,458 |
科 目 |
拠点区分 |
摘 要 |
金 額 |
【 流動負債 】 |
|
|
|
事業未払金 |
児愛児の家拠点 |
業者3月分納入品他
|
1,987,802 |
職員預り金 |
児愛児の家拠点 |
社会保険料、住民税
|
314,410 |
流 動 負 債 合 計 |
2,302,212 |
【 固定負債 】 |
|
|
|
退職給付引当金 |
児愛児の家拠点 |
社協退職共済掛金
|
13,391,378 |
固 定 負 債 合 計
|
13,391,378 |
負 債 合 計 |
15,693,590 |
差 引 純 資 産 合 計 |
218,890,868 |
|
|